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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 14 761.00 | 8 977.00 | 5 784.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 39 877.00 | 2 537.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 845.00 | 49 123.00 | 13 722.00 | 62 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 007.00 | | 416 007.00 | 416 007.00 |
BZ Autres créances | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 576.00 | | 595 576.00 | 595 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 422.00 | 49 123.00 | 609 298.00 | 658 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 922.00 | 175 383.00 | | 181 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 475.00 | 36 539.00 | | 34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 238 398.00 | 233 923.00 | | 238 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 810.00 | 203 259.00 | | 269 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 313.00 | 205 235.00 | | 52 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 55 200.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 2 866.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 899.00 | 469 592.00 | | 370 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 298.00 | 703 516.00 | | 609 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 457.00 | 336 755.00 | | 172 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 192.00 | | 654.00 | 62 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | | 654.00 | 56 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |