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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 14 761.00 | 3 071.00 | 11 690.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 33 339.00 | 8 421.00 | 41 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 391.00 | 36 679.00 | 27 712.00 | 64 391.00 |
BT Marchandises | 312 739.00 | 24 826.00 | 287 913.00 | 312 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
BZ Autres créances | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CF Disponibilités | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 962.00 | 24 826.00 | 793 136.00 | 817 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 354.00 | 61 505.00 | 820 849.00 | 882 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 690.00 | 160 480.00 | | 140 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 30 210.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 197 383.00 | 212 690.00 | | 197 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 945.00 | 278 952.00 | | 272 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 214.00 | 292 674.00 | | 303 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 62 479.00 | | 46 556.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 3 554.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 465.00 | 637 661.00 | | 623 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 849.00 | 850 351.00 | | 820 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 895.00 | | 15 497.00 | 48 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | | 10 097.00 | 46 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 5 400.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 694.00 | 8 985.00 | | 27 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 8 985.00 | | 27 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 084.00 | 3 742.00 | | 21 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | 3 742.00 | | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | 3 742.00 | | 21 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 927.00 | 355 927.00 | | 355 927.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 873.00 | 198 528.00 | | 272 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VP Divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 908.00 | 431 908.00 | | 431 908.00 |
VW T.V.A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 465.00 | 549 121.00 | | 623 465.00 |