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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 14 761.00 | 14 744.00 | 17.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 390.00 | 42 272.00 | 2 117.00 | 44 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 820.00 | 57 285.00 | 7 535.00 | 64 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 112.00 | | 594 112.00 | 594 112.00 |
BZ Autres créances | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 354.00 | 57 285.00 | 755 069.00 | 812 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 296.00 | 216 398.00 | | 244 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 854.00 | 27 897.00 | | 69 854.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | 266 296.00 | | 336 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 904.00 | 191 995.00 | | 114 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 014.00 | 32 983.00 | | 207 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 558.00 | 43 086.00 | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 41 441.00 | 2 414.00 | | 41 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 919.00 | 270 479.00 | | 418 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 069.00 | 536 775.00 | | 755 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 933.00 | 270 479.00 | | 349 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 200.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 845.00 | | 1 975.00 | 62 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | | 1 975.00 | 57 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 3 364.00 | | 53 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 651.00 | 3 364.00 | | 53 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 014.00 | 207 014.00 | | 207 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 594 112.00 | 594 112.00 | | 594 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VC Groupe et associés | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 789.00 | 45 804.00 | 68 985.00 | 114 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 703.00 | 735 703.00 | | 735 703.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 919.00 | 349 933.00 | 68 985.00 | 418 919.00 |