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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 14 761.00 | 11 930.00 | 2 831.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 41 721.00 | 693.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 845.00 | 53 920.00 | 8 925.00 | 62 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 725.00 | | 372 725.00 | 372 725.00 |
BZ Autres créances | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 608.00 | | 534 608.00 | 534 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 454.00 | 53 920.00 | 543 533.00 | 597 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 398.00 | 181 922.00 | | 216 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 34 475.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 266 296.00 | 238 398.00 | | 266 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 995.00 | 269 810.00 | | 191 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 52 313.00 | | 32 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 086.00 | 41 714.00 | | 43 086.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 7 061.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 237.00 | 370 899.00 | | 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 533.00 | 609 298.00 | | 543 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 261.00 | 172 457.00 | | 256 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 4 797.00 | | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | 4 797.00 | | 48 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 726.00 | 372 726.00 | | 372 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 794.00 | 70 819.00 | 20 976.00 | 91 794.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 248.00 | 519 248.00 | | 519 248.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 238.00 | 256 262.00 | 20 976.00 | 277 238.00 |