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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 138.00 | 5 127.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 161.00 | 27 286.00 | 13 874.00 | 41 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 895.00 | 27 693.00 | 21 201.00 | 48 895.00 |
BT Marchandises | 255 756.00 | 21 083.00 | 234 672.00 | 255 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 316.00 | | 391 316.00 | 391 316.00 |
BZ Autres créances | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CF Disponibilités | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 234.00 | 21 083.00 | 829 150.00 | 850 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 129.00 | 48 777.00 | 850 351.00 | 899 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 480.00 | 141 685.00 | | 160 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | 18 794.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 212 690.00 | 182 480.00 | | 212 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 952.00 | 270.00 | | 278 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 674.00 | 215 973.00 | | 292 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 479.00 | 58 863.00 | | 62 479.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 661.00 | 419 914.00 | | 637 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351.00 | 602 395.00 | | 850 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 911.00 | 419 914.00 | | 405 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 977.00 | | 6 964.00 | 51 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 48 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 047.00 | 46 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | | 6 964.00 | 49 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 479.00 | 7 456.00 | 8 241.00 | 28 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 7 456.00 | 8 241.00 | 28 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 093.00 | 1 991.00 | | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 1 991.00 | | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 093.00 | 1 991.00 | | 19 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 675.00 | 292 675.00 | | 292 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 725.00 | 46 975.00 | 231 750.00 | 278 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VP Divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 493.00 | 429 493.00 | | 429 493.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 661.00 | 405 911.00 | 231 750.00 | 637 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |