| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 14 761.00 | 6 024.00 | 8 737.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 37 294.00 | 4 466.00 | 41 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 191.00 | 43 587.00 | 18 604.00 | 62 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 905.00 | | 513 905.00 | 513 905.00 |
BZ Autres créances | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CF Disponibilités | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 911.00 | | 684 911.00 | 684 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 103.00 | 43 587.00 | 703 516.00 | 747 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 383.00 | 140 690.00 | | 175 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 34 693.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 233 923.00 | 197 383.00 | | 233 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 259.00 | 272 945.00 | | 203 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 235.00 | 303 214.00 | | 205 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | 46 556.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 748.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 592.00 | 623 465.00 | | 469 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 516.00 | 820 849.00 | | 703 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 755.00 | 549 120.00 | | 336 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |