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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 195.00 | 129 266.00 | 62 929.00 | 192 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 239.00 | 372 759.00 | 92 480.00 | 465 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 678.00 | 510 813.00 | 160 865.00 | 671 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 587.00 | | 1 286 587.00 | 1 286 587.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CF Disponibilités | 269 580.00 | | 269 580.00 | 269 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 271.00 | | 1 851 271.00 | 1 851 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 949.00 | 510 813.00 | 2 012 136.00 | 2 522 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | 18 574.00 | | 26 350.00 |
DG Autres réserves | 494 941.00 | 347 212.00 | | 494 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 021.00 | 155 503.00 | | 167 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 702.00 | 854 680.00 | | 1 021 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 19 662.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 497.00 | 166 153.00 | | 156 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 496.00 | 441 904.00 | | 562 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 413.00 | 263 206.00 | | 271 413.00 |
EA Autres dettes | | 20 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 435.00 | 911 237.00 | | 990 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 136.00 | 1 765 917.00 | | 2 012 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 435.00 | 911 237.00 | | 990 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FG Production vendue services | 3 386 198.00 | | 3 386 198.00 | 3 386 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 729.00 | | 3 388 729.00 | 3 388 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 454.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 250.00 | 42 001.00 | | 106 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 250.00 | 42 001.00 | | 106 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 018.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 557.00 | 19 796.00 | | 34 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 239.00 | 20 814.00 | | 37 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 011.00 | 21 187.00 | | 69 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 094.00 | 56 126.00 | | 65 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 887.00 | 3 180 894.00 | | 3 505 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 866.00 | 3 025 391.00 | | 3 338 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 021.00 | 155 503.00 | | 167 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 522.00 | | 53 339.00 | 699 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 184.00 | 671 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 746.00 | 662 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 670.00 | | 51 901.00 | 690 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 1 438.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 547.00 | 98 454.00 | 45 189.00 | 457 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 150.00 | 98 454.00 | 45 189.00 | 454 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 496.00 | 562 496.00 | | 562 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 587.00 | | | 1 286 587.00 |
VB T. V. A. | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VP Divers | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 001.00 | 1 361 001.00 | | 1 361 001.00 |
VW T.V.A. | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 435.00 | 990 435.00 | | 990 435.00 |