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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 636.00 | 147 441.00 | 93 195.00 | 240 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 611.00 | 318 321.00 | 161 290.00 | 479 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -447.00 | | -447.00 | -447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 811.00 | 474 550.00 | 258 261.00 | 732 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 905.00 | | 1 803 905.00 | 1 803 905.00 |
BZ Autres créances | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CF Disponibilités | 1 202 193.00 | | 1 202 193.00 | 1 202 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 905.00 | | 3 106 905.00 | 3 106 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 716.00 | 474 550.00 | 3 365 166.00 | 3 839 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 1 177 243.00 | 886 068.00 | | 1 177 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 673.00 | 291 175.00 | | 436 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 645.00 | 1 543 972.00 | | 1 980 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 678.00 | 138 685.00 | | 119 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 252.00 | 956 819.00 | | 759 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 098.00 | 360 823.00 | | 480 098.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | 21 518.00 | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 521.00 | 1 477 845.00 | | 1 384 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 166.00 | 3 021 817.00 | | 3 365 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 521.00 | 1 477 845.00 | | 1 384 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 907.00 | | 113 075.00 | 685 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 171.00 | 732 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 725 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 657.00 | | 110 982.00 | 678 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | 2 093.00 | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 340.00 | 75 155.00 | 58 945.00 | 458 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 944.00 | 75 155.00 | 58 945.00 | 454 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 252.00 | 759 252.00 | | 759 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -447.00 | -447.00 | | -447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 905.00 | 1 803 905.00 | | 1 803 905.00 |
VB T. V. A. | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 483.00 | 1 908 483.00 | | 1 908 483.00 |
VW T.V.A. | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 521.00 | 1 384 521.00 | | 1 384 521.00 |