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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 438.00 | 101 183.00 | 112 255.00 | 213 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 239.00 | 346 112.00 | 46 127.00 | 392 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 493.00 | 456 082.00 | 162 410.00 | 618 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 998.00 | | 1 526 998.00 | 1 526 998.00 |
BZ Autres créances | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 646.00 | | 225 646.00 | 225 646.00 |
CF Disponibilités | 373 941.00 | | 373 941.00 | 373 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 180.00 | | 2 257 180.00 | 2 257 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 672.00 | 456 082.00 | 2 419 590.00 | 2 875 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 26 350.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 654 973.00 | 494 941.00 | | 654 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 096.00 | 167 021.00 | | 231 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 797.00 | 1 021 702.00 | | 1 252 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 669.00 | 156 497.00 | | 147 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 058.00 | 562 496.00 | | 673 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 134.00 | 271 413.00 | | 334 134.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 793.00 | 990 435.00 | | 1 166 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 590.00 | 2 012 136.00 | | 2 419 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 793.00 | 990 435.00 | | 1 166 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 909 912.00 | | 3 909 912.00 | 3 909 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 912.00 | | 3 909 912.00 | 3 909 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 420.00 | 106 250.00 | | 178 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 420.00 | 106 250.00 | | 178 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 682.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 107.00 | 34 557.00 | | 22 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 407.00 | 37 239.00 | | 23 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 013.00 | 69 011.00 | | 155 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 016.00 | 65 094.00 | | 96 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 220.00 | 3 505 887.00 | | 4 103 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 124.00 | 3 338 866.00 | | 3 872 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 096.00 | 167 021.00 | | 231 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 678.00 | | 107 624.00 | 671 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 809.00 | 618 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 943.00 | 611 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 825.00 | | 106 186.00 | 662 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 1 438.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 813.00 | 82 719.00 | 137 449.00 | 510 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 416.00 | 82 719.00 | 137 449.00 | 507 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 058.00 | 673 058.00 | | 673 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 998.00 | | | 1 526 998.00 |
VB T. V. A. | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VI Groupe et associés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VP Divers | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 616.00 | 1 661 616.00 | | 1 661 616.00 |
VW T.V.A. | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 793.00 | 1 166 793.00 | | 1 166 793.00 |