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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 182.00 | 123 657.00 | 82 525.00 | 206 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 138.00 | 144 989.00 | 61 148.00 | 206 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 122.00 | | -1 122.00 | -1 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 817.00 | 272 043.00 | 146 774.00 | 418 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 598.00 | | 2 653 598.00 | 2 653 598.00 |
BZ Autres créances | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CF Disponibilités | 1 554 893.00 | | 1 554 893.00 | 1 554 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 592.00 | | 4 472 592.00 | 4 472 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 410.00 | 272 043.00 | 4 619 367.00 | 4 891 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 2 066 266.00 | 1 613 916.00 | | 2 066 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 183.00 | 452 350.00 | | 208 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 178.00 | 2 432 995.00 | | 2 641 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 891.00 | 119 892.00 | | 64 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 761.00 | 870 422.00 | | 1 353 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 216.00 | 518 680.00 | | 525 216.00 |
EA Autres dettes | 34 320.00 | 23 013.00 | | 34 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 189.00 | 1 532 007.00 | | 1 978 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 367.00 | 3 965 002.00 | | 4 619 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 189.00 | 1 532 007.00 | | 1 978 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 362.00 | | 92 159.00 | 736 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 027.00 | 151 146.00 | 366 130.00 | 487 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 630.00 | 151 146.00 | 366 130.00 | 483 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 761.00 | 1 353 761.00 | | 1 353 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 122.00 | -1 122.00 | | -1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 598.00 | 2 653 598.00 | | 2 653 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VI Groupe et associés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 795.00 | 2 920 795.00 | | 2 920 795.00 |
VW T.V.A. | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 189.00 | 1 978 189.00 | | 1 978 189.00 |