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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 033.00 | 1 285.00 | 38 748.00 | 40 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 365.00 | 116 924.00 | 54 441.00 | 171 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 487.00 | 161 620.00 | 54 867.00 | 216 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 624.00 | | -1 624.00 | -1 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 920.00 | 279 829.00 | 150 091.00 | 429 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 773.00 | | 2 917 773.00 | 2 917 773.00 |
BZ Autres créances | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
CF Disponibilités | 472 085.00 | | 472 085.00 | 472 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 367.00 | | 3 683 367.00 | 3 683 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 287.00 | 279 829.00 | 3 833 458.00 | 4 113 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 1 574 449.00 | 2 066 266.00 | | 1 574 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 107.00 | 208 183.00 | | 265 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 285.00 | 2 641 178.00 | | 2 206 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 489.00 | 1 353 761.00 | | 1 012 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 723.00 | 525 216.00 | | 561 723.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | 34 320.00 | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 174.00 | 1 978 189.00 | | 1 627 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 458.00 | 4 619 367.00 | | 3 833 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 041.00 | 1 978 189.00 | | 1 616 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 817.00 | | 84 522.00 | 418 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 419.00 | 429 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 110.00 | 427 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 320.00 | | 81 676.00 | 412 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 2 846.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 043.00 | 66 550.00 | 58 764.00 | 272 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 646.00 | 66 550.00 | 55 367.00 | 268 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 489.00 | 1 012 489.00 | | 1 012 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 624.00 | -1 624.00 | | -1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 773.00 | 2 917 773.00 | | 2 917 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727.00 | 3 594.00 | 11 133.00 | 14 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 311.00 | 3 213 311.00 | | 3 213 311.00 |
VW T.V.A. | 450 702.00 | 450 702.00 | | 450 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 174.00 | 1 616 041.00 | 11 133.00 | 1 627 174.00 |