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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 127.00 | 177 751.00 | 88 376.00 | 266 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 009.00 | 300 488.00 | 157 520.00 | 458 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -785.00 | | -785.00 | -785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 362.00 | 487 027.00 | 249 335.00 | 736 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 563.00 | | 2 435 563.00 | 2 435 563.00 |
BZ Autres créances | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
CF Disponibilités | 1 188 035.00 | | 1 188 035.00 | 1 188 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 668.00 | | 3 715 668.00 | 3 715 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 029.00 | 487 027.00 | 3 965 002.00 | 4 452 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 1 613 916.00 | 1 177 243.00 | | 1 613 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 350.00 | 436 673.00 | | 452 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 995.00 | 1 980 645.00 | | 2 432 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 892.00 | 119 678.00 | | 119 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 422.00 | 759 252.00 | | 870 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 680.00 | 480 098.00 | | 518 680.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | 25 493.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 007.00 | 1 384 521.00 | | 1 532 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 002.00 | 3 365 166.00 | | 3 965 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 007.00 | 1 384 521.00 | | 1 532 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 811.00 | | 107 954.00 | 732 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 403.00 | 736 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 895.00 | 729 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 638.00 | | 105 783.00 | 725 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 2 171.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 550.00 | 86 838.00 | 74 361.00 | 474 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 153.00 | 86 838.00 | 74 361.00 | 471 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 422.00 | 870 422.00 | | 870 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -785.00 | -785.00 | | -785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 563.00 | 2 435 563.00 | | 2 435 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VI Groupe et associés | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 066.00 | 2 531 066.00 | | 2 531 066.00 |
VW T.V.A. | 377 626.00 | 377 626.00 | | 377 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 007.00 | 1 532 007.00 | | 1 532 007.00 |