| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 703.00 | 119 200.00 | 105 503.00 | 224 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 563.00 | 330 353.00 | 118 210.00 | 448 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 907.00 | 458 340.00 | 227 567.00 | 685 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 112.00 | | 1 809 112.00 | 1 809 112.00 |
BZ Autres créances | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836 873.00 | | 836 873.00 | 836 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 250.00 | | 2 794 250.00 | 2 794 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 157.00 | 458 340.00 | 3 021 817.00 | 3 480 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 886 068.00 | 654 973.00 | | 886 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 175.00 | 231 096.00 | | 291 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 972.00 | 1 252 797.00 | | 1 543 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 685.00 | 147 669.00 | | 138 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 819.00 | 673 058.00 | | 956 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 823.00 | 334 134.00 | | 360 823.00 |
EA Autres dettes | 21 518.00 | 11 933.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 845.00 | 1 166 793.00 | | 1 477 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 817.00 | 2 419 590.00 | | 3 021 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 845.00 | 1 166 793.00 | | 1 477 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FG Production vendue services | 5 356 664.00 | | 5 356 664.00 | 5 356 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 602.00 | | 5 360 602.00 | 5 360 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 053.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 718.00 | 178 420.00 | | 187 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 718.00 | 178 420.00 | | 187 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 1 300.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 423.00 | 22 107.00 | | 26 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 921.00 | 23 407.00 | | 27 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 797.00 | 155 013.00 | | 159 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 517.00 | 96 016.00 | | 118 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 413.00 | 4 103 220.00 | | 5 564 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 239.00 | 3 872 124.00 | | 5 273 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 175.00 | 231 096.00 | | 291 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 493.00 | | 164 725.00 | 618 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 311.00 | 685 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 218.00 | 678 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 068.00 | | 162 806.00 | 611 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 1 919.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 082.00 | 71 053.00 | 68 795.00 | 456 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 686.00 | 71 053.00 | 68 795.00 | 452 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 819.00 | 956 819.00 | | 956 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 112.00 | 809 112.00 | | 1 809 112.00 |
VB T. V. A. | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VI Groupe et associés | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VP Divers | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 226.00 | 1 961 226.00 | | 1 961 226.00 |
VW T.V.A. | 295 424.00 | 295 424.00 | | 295 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 845.00 | 1 477 845.00 | | 1 477 845.00 |