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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
AP Constructions | 1 170 150.00 | 272 262.00 | 897 888.00 | 1 170 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 861.00 | 272 262.00 | 1 840 599.00 | 2 112 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 135.00 | | 224 135.00 | 224 135.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 368.00 | 272 262.00 | 2 072 106.00 | 2 344 368.00 |
CU Autres participations | 878 944.00 | | 878 944.00 | 878 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
DG Autres réserves | 132 996.00 | 122 097.00 | | 132 996.00 |
DH Report à nouveau | 369 198.00 | 369 198.00 | | 369 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 738.00 | 110 439.00 | | 153 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 512.00 | 1 080 314.00 | | 1 134 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 994.00 | 981 506.00 | | 875 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | 71 868.00 | | 51 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 5 880.00 | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 3 796.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 593.00 | 1 063 050.00 | | 937 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 106.00 | 2 143 365.00 | | 2 072 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 521.00 | 282 473.00 | | 262 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | -3 254.00 | | 8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 715.00 | 244 261.00 | | 272 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 977.00 | 133 822.00 | | 118 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 738.00 | 110 439.00 | | 153 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 614.00 | | 17 247.00 | 2 095 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 670.00 | | 17 247.00 | 1 216 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 944.00 | | | 878 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 564.00 | 62 698.00 | | 209 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 564.00 | 62 698.00 | | 209 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 567.00 | 111 495.00 | 456 350.00 | 786 567.00 |
VI Groupe et associés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 268.00 | 224 268.00 | | 224 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 593.00 | 262 521.00 | 456 350.00 | 937 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 28 212.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | 15 922.00 | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 3 404.00 | 3 605.00 | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 421.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 28 633.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 729.00 | 23 249.00 | | 27 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 762.00 | 6 838.00 | | 2 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 589.00 | 19 527.00 | | 14 589.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |