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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 323 253.00 | 128 705.00 | 194 548.00 | 323 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 744.00 | 128 705.00 | 2 067 038.00 | 2 195 744.00 |
BZ Autres créances | 189 814.00 | | 189 814.00 | 189 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 391 883.00 | | 391 883.00 | 391 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 892.00 | | 631 892.00 | 631 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 636.00 | 128 705.00 | 2 698 931.00 | 2 827 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 824 390.00 | | 1 824 390.00 | 1 824 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DG Autres réserves | 268 579.00 | 285 348.00 | | 268 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 376.00 | 374 515.00 | | 442 376.00 |
DK Provisions réglementées | 50 003.00 | 38 990.00 | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 638.00 | 1 139 534.00 | | 1 201 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 207.00 | 1 837 830.00 | | 1 477 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 17 127.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 117 483.00 | | 796.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 292.00 | 1 975 353.00 | | 1 497 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 931.00 | 3 114 887.00 | | 2 698 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 658.00 | 951 184.00 | | 410 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 013.00 | 11 013.00 | | 166 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 123.00 | -11 013.00 | | -52 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 385.00 | -15 318.00 | | -13 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 351.00 | 448 361.00 | | 663 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 974.00 | 73 845.00 | | 220 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 376.00 | 374 515.00 | | 442 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 744.00 | | | 2 350 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 1 849 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 2 195 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 353.00 | | | 346 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 390.00 | | | 2 004 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 611.00 | 17 093.00 | | 111 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 611.00 | 17 093.00 | | 111 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 207.00 | 390 572.00 | 1 086 634.00 | 1 477 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 398.00 | | | 360 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 014.00 | 190 014.00 | 25 000.00 | 215 014.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 292.00 | 410 658.00 | 1 086 634.00 | 1 497 292.00 |