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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 322 124.00 | 43 380.00 | 278 744.00 | 322 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 168.00 | 43 380.00 | 1 180 788.00 | 1 224 168.00 |
BZ Autres créances | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
CF Disponibilités | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 332.00 | | 583 332.00 | 583 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 500.00 | 43 380.00 | 1 764 120.00 | 1 807 500.00 |
CU Autres participations | 878 944.00 | | 878 944.00 | 878 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 180.00 | 27 780.00 | | 33 180.00 |
DG Autres réserves | 113 344.00 | 132 996.00 | | 113 344.00 |
DH Report à nouveau | 369 198.00 | 369 198.00 | | 369 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 012.00 | 153 738.00 | | 222 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 534.00 | 1 134 512.00 | | 1 188 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 525.00 | 875 994.00 | | 564 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 51 636.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 702.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 261.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 585.00 | 937 593.00 | | 575 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 120.00 | 2 072 106.00 | | 1 764 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 125.00 | 262 521.00 | | 168 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 690.00 | | | 606 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 690.00 | | | 606 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 428.00 | 8 010.00 | | -4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877.00 | 272 715.00 | | 936 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 865.00 | 118 977.00 | | 714 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 012.00 | 153 738.00 | | 222 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 262.00 | 44 026.00 | 272 908.00 | 272 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 262.00 | 44 026.00 | 272 908.00 | 272 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 470.00 | 70 009.00 | 281 448.00 | 477 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 829.00 | 328 829.00 | | 328 829.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 585.00 | 168 125.00 | 281 448.00 | 575 585.00 |