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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 354.00 | 111 612.00 | 234 742.00 | 346 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004 390.00 | | 2 004 390.00 | 2 004 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 350 744.00 | 111 612.00 | 2 239 132.00 | 2 350 744.00 |
072 Créances – Autres | 189 890.00 | | 189 890.00 | 189 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
084 Disponibilités | 635 682.00 | | 635 682.00 | 635 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 755.00 | | 875 755.00 | 875 755.00 |
110 Total général Actif | 3 226 499.00 | 111 612.00 | 3 114 887.00 | 3 226 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 288 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 139 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 837 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 975 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 114 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
242 Autres charges externes. | 26 121.00 | 23 045.00 | | 26 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 972.00 | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 478.00 | 42 111.00 | | 45 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 332.00 | -7 965.00 | | -11 332.00 |
280 Produits financiers | 414 216.00 | 221 811.00 | | 414 216.00 |
294 Charges financières | 32 673.00 | 17 128.00 | | 32 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 318.00 | -4 500.00 | | -15 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374 516.00 | 201 218.00 | | 374 516.00 |