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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 354.00 | 94 518.00 | 251 835.00 | 346 354.00 |
040 Immobilisations financières | 949 325.00 | | 949 325.00 | 949 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 679.00 | 94 518.00 | 1 201 160.00 | 1 295 679.00 |
072 Créances – Autres | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
084 Disponibilités | 464 058.00 | | 464 058.00 | 464 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 657.00 | | 711 657.00 | 711 657.00 |
110 Total général Actif | 2 007 335.00 | 94 518.00 | 1 912 817.00 | 2 007 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 288 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 056 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 912 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
242 Autres charges externes. | 23 045.00 | 12 471.00 | | 23 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 2 005.00 | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 093.00 | 17 096.00 | | 17 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 111.00 | 31 573.00 | | 42 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 965.00 | 2 572.00 | | -7 965.00 |
280 Produits financiers | 221 811.00 | 205 054.00 | | 221 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 765.00 | | |
294 Charges financières | 17 128.00 | 25 953.00 | | 17 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 765.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -3 407.00 | | -4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 218.00 | 185 080.00 | | 201 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 354.00 | | | 346 354.00 |