| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 323 254.00 | 60 327.00 | 262 926.00 | 323 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 063.00 | 60 327.00 | 1 265 735.00 | 1 326 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 664 168.00 | | 664 168.00 | 664 168.00 |
CF Disponibilités | 302 029.00 | | 302 029.00 | 302 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 481.00 | | 966 481.00 | 966 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 544.00 | 60 327.00 | 2 232 216.00 | 2 292 544.00 |
CU Autres participations | 923 944.00 | | 923 944.00 | 923 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 331 800.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DG Autres réserves | 147 264.00 | 113 344.00 | | 147 264.00 |
DH Report à nouveau | | 369 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 477.00 | 222 012.00 | | 248 477.00 |
DL TOTAL (I) | 836 421.00 | 1 188 534.00 | | 836 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 268.00 | 564 525.00 | | 1 387 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 9 000.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 997.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 796.00 | 575 585.00 | | 1 395 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 216.00 | 1 764 120.00 | | 2 232 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 235.00 | 168 125.00 | | 240 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 441.00 | -4 428.00 | | -6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 150.00 | 936 877.00 | | 315 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 673.00 | 714 865.00 | | 66 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 477.00 | 222 012.00 | | 248 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 168.00 | | 101 895.00 | 1 224 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 224.00 | | 1 130.00 | 345 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 944.00 | | 100 765.00 | 878 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 16 949.00 | | 43 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 16 949.00 | | 43 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 554 245.00 | | | 554 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 461.00 | 121 900.00 | 847 754.00 | 1 277 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 217.00 | 664 452.00 | 55 765.00 | 720 217.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 796.00 | 240 235.00 | 847 754.00 | 1 395 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | 9 265.00 | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 956.00 | 20 215.00 | | 15 956.00 |
ST Autres comptes | 6 639.00 | 4 107.00 | | 6 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 425.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | 9 690.00 | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 331.00 | 18 908.00 | | 7 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 754.00 | 3 521.00 | | 3 754.00 |
ZE Dividendes | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 595.00 | 24 323.00 | | 22 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |