| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 254.00 | 77 425.00 | 245 829.00 | 323 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 298.00 | 77 425.00 | 1 217 873.00 | 1 295 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 582 785.00 | | 582 785.00 | 582 785.00 |
CF Disponibilités | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 964.00 | | 782 964.00 | 782 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 262.00 | 77 425.00 | 2 000 837.00 | 2 078 262.00 |
CU Autres participations | 923 944.00 | | 923 944.00 | 923 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DG Autres réserves | 199 091.00 | 147 264.00 | | 199 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 080.00 | 248 477.00 | | 185 080.00 |
DL TOTAL (I) | 824 851.00 | 836 421.00 | | 824 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 888.00 | 1 387 268.00 | | 1 156 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 7 991.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 537.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 986.00 | 1 395 796.00 | | 1 175 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 837.00 | 2 232 216.00 | | 2 000 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 534.00 | 240 235.00 | | 217 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 146.00 | 34 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 146.00 | 34 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 407.00 | -6 441.00 | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 964.00 | 315 150.00 | | 269 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 884.00 | 66 673.00 | | 84 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 080.00 | 248 477.00 | | 185 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 329.00 | 17 096.00 | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 17 096.00 | | 60 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 381 705.00 | 381 705.00 | | 381 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 561.00 | 197 109.00 | 857 890.00 | 1 155 561.00 |
VI Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 925.00 | 582 925.00 | 25 000.00 | 607 925.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 986.00 | 217 534.00 | 857 890.00 | 1 175 986.00 |