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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 28 820.00 | 7 934.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 135.00 | 12 664.00 | 23 472.00 | 36 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 474.00 | 41 484.00 | 34 991.00 | 76 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 658.00 | | 325 658.00 | 325 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 132.00 | 41 484.00 | 360 649.00 | 402 132.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DL TOTAL (I) | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 604.00 | | | 230 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 649.00 | | | 360 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 763.00 | | | 218 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 850.00 | | 13 624.00 | 62 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | | 11 439.00 | 61 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 185.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932.00 | 7 551.00 | | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 7 551.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 8 621.00 | 11 841.00 | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VP Divers | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 433.00 | 279 848.00 | 1 585.00 | 281 433.00 |
VW T.V.A. | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 604.00 | 218 763.00 | 11 841.00 | 230 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
YT Sous‐traitance | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 148.00 | | | 218 148.00 |