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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 355.00 | 78 206.00 | 21 149.00 | 99 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 413.00 | 106 115.00 | 118 298.00 | 224 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 936.00 | 184 715.00 | 180 221.00 | 364 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 469.00 | 4 635.00 | 507 834.00 | 512 469.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CF Disponibilités | 259 421.00 | | 259 421.00 | 259 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 833.00 | 4 635.00 | 830 198.00 | 834 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 769.00 | 189 350.00 | 1 010 419.00 | 1 199 769.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 717.00 | | | 500 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
DL TOTAL (I) | 615 854.00 | | | 615 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 565.00 | | | 394 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 419.00 | | | 1 010 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 595.00 | | | 365 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 273.00 | | 72 407.00 | 307 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 40 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 744.00 | 364 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 433.00 | 323 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 794.00 | | 72 407.00 | 264 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 730.00 | 42 654.00 | 7 669.00 | 149 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 336.00 | 42 654.00 | 7 669.00 | 149 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 165.00 | 1 237.00 | 2 767.00 | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 1 237.00 | 2 767.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 1 237.00 | 2 767.00 | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 502 893.00 | 502 893.00 | | 502 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 370.00 | 34 400.00 | 28 971.00 | 63 370.00 |
VI Groupe et associés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 101.00 | 570 827.00 | 40 274.00 | 611 101.00 |
VW T.V.A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 565.00 | 365 595.00 | 28 971.00 | 394 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
ST Autres comptes | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
YT Sous‐traitance | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 639.00 | | | 293 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 207.00 | | | 536 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |