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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 966.00 | 70 602.00 | 33 364.00 | 103 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 828.00 | 78 734.00 | 82 094.00 | 160 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 273.00 | 149 730.00 | 157 543.00 | 307 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 834.00 | 6 165.00 | 423 670.00 | 429 834.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 259.00 | 6 165.00 | 787 094.00 | 793 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 532.00 | 155 895.00 | 944 637.00 | 1 100 532.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 512.00 | | | 411 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
DL TOTAL (I) | 617 217.00 | | | 617 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 420.00 | | | 327 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 637.00 | | | 944 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 092.00 | | 67 216.00 | 268 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 928.00 | 42 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 034.00 | 307 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106.00 | 264 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 685.00 | | 67 216.00 | 213 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 141.00 | 39 202.00 | 6 614.00 | 117 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 747.00 | 39 202.00 | 6 614.00 | 116 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 770.00 | 6 165.00 | 49 770.00 | 49 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 770.00 | 6 165.00 | 49 770.00 | 49 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 770.00 | 6 165.00 | 49 770.00 | 49 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 49 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 417 691.00 | 417 691.00 | | 417 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 496.00 | 18 386.00 | 16 110.00 | 34 496.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 994.00 | 478 409.00 | 41 585.00 | 519 994.00 |
VW T.V.A. | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 420.00 | 311 310.00 | 16 110.00 | 327 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
ST Autres comptes | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
YT Sous‐traitance | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 153.00 | | | 448 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |