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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 851.00 | 39 205.00 | 17 646.00 | 56 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 763.00 | 32 488.00 | 51 275.00 | 83 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 592.00 | 72 087.00 | 103 505.00 | 175 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BP En cours de production de services | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 591.00 | 5 327.00 | 315 264.00 | 320 591.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 626.00 | 5 327.00 | 432 299.00 | 437 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 219.00 | 77 414.00 | 535 804.00 | 613 219.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
DL TOTAL (I) | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 804.00 | | | 535 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 463.00 | | 28 130.00 | 147 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 757.00 | | 16 857.00 | 123 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312.00 | | 11 273.00 | 23 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 768.00 | 21 319.00 | | 50 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 354.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 728.00 | 20 965.00 | | 50 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | | 902.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | | 902.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | | 902.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 312 601.00 | | | 312 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 903.00 | 24 966.00 | 14 937.00 | 39 903.00 |
VI Groupe et associés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 352.00 | 362 767.00 | 32 585.00 | 395 352.00 |
VW T.V.A. | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 783.00 | 221 845.00 | 14 937.00 | 236 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
ST Autres comptes | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YT Sous‐traitance | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |