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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 627.00 | 45 022.00 | 19 605.00 | 64 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 362.00 | 42 631.00 | 45 731.00 | 88 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 042.00 | 88 047.00 | 139 994.00 | 228 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 379.00 | 5 887.00 | 373 492.00 | 379 379.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 443.00 | 5 887.00 | 465 556.00 | 471 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 484.00 | 93 934.00 | 605 550.00 | 699 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
DL TOTAL (I) | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 550.00 | | | 605 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 592.00 | | 60 466.00 | 175 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 74 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 228 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 152 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 613.00 | | 19 392.00 | 140 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 585.00 | | 41 074.00 | 34 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 087.00 | 22 805.00 | 6 845.00 | 72 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | 22 805.00 | 6 845.00 | 71 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 560.00 | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 560.00 | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | 560.00 | | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 938.00 | 14 094.00 | 844.00 | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 043.00 | 417 385.00 | 73 659.00 | 491 043.00 |
VW T.V.A. | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 243.00 | 207 399.00 | 844.00 | 208 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ST Autres comptes | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
YT Sous‐traitance | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 305.00 | | | 215 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 779.00 | | | 322 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |