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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 770.00 | 55 785.00 | 41 985.00 | 97 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 915.00 | 60 963.00 | 54 952.00 | 115 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 092.00 | 117 141.00 | 150 950.00 | 268 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 996.00 | 49 770.00 | 496 226.00 | 545 996.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 623.00 | 49 770.00 | 736 853.00 | 786 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 714.00 | 166 911.00 | 887 803.00 | 1 054 714.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 807.00 | | | 320 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
DL TOTAL (I) | 503 012.00 | | | 503 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 803.00 | | | 887 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 042.00 | | 61 696.00 | 228 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 646.00 | 54 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 268 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 989.00 | | 60 696.00 | 152 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 659.00 | | 1 000.00 | 74 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 047.00 | 29 094.00 | | 88 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | 29 094.00 | | 87 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | 44 443.00 | 560.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 44 443.00 | 560.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 44 443.00 | 560.00 | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 443.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 484 154.00 | 484 154.00 | | 484 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 296.00 | 12 547.00 | 20 749.00 | 33 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 094.00 | 573 081.00 | 52 013.00 | 625 094.00 |
VW T.V.A. | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 723.00 | 362 974.00 | 20 749.00 | 383 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
ST Autres comptes | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
YT Sous‐traitance | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 689.00 | | | 257 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |