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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 40.00 | 354.00 | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 222.00 | 32 854.00 | 14 368.00 | 47 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 534.00 | 17 874.00 | 58 660.00 | 76 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 463.00 | 50 768.00 | 96 695.00 | 147 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 115.00 | 6 229.00 | 257 886.00 | 264 115.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 048.00 | 6 229.00 | 409 819.00 | 416 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 511.00 | 56 997.00 | 506 514.00 | 563 511.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
DL TOTAL (I) | 206 272.00 | | | 206 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 474.00 | | 76 905.00 | 76 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 147 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 123 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 889.00 | | 56 784.00 | 72 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 19 727.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 14 846.00 | 5 561.00 | 41 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | 14 805.00 | 5 561.00 | 41 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 593.00 | 30 689.00 | 39 903.00 | 70 593.00 |
VI Groupe et associés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VP Divers | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 482.00 | 295 170.00 | 21 312.00 | 316 482.00 |
VW T.V.A. | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 242.00 | 260 339.00 | 39 903.00 | 300 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
ST Autres comptes | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YT Sous‐traitance | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 585.00 | | | 261 585.00 |