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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 7 254.00 | 306.00 | 7 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 355.00 | | 2 342 355.00 | 2 342 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 662.00 | 199 094.00 | 13 569.00 | 212 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 33 483.00 | 5 596.00 | 39 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 660.00 | 245 080.00 | 2 600 580.00 | 2 845 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 655.00 | | 854 655.00 | 854 655.00 |
BT Marchandises | 8 317 064.00 | 623 084.00 | 7 693 980.00 | 8 317 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 217.00 | 14 394.00 | 921 824.00 | 936 217.00 |
BZ Autres créances | 793 610.00 | | 793 610.00 | 793 610.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 299.00 | 637 478.00 | 10 796 821.00 | 11 434 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 279 959.00 | 882 558.00 | 13 397 401.00 | 14 279 959.00 |
CU Autres participations | 238 754.00 | | 238 754.00 | 238 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 467.00 | 7 341 467.00 | | 7 341 467.00 |
DH Report à nouveau | -3 563 541.00 | -3 750 973.00 | | -3 563 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 259.00 | 187 432.00 | | -88 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 667.00 | 3 777 926.00 | | 3 689 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 1 507 165.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306 493.00 | 4 378 516.00 | | 4 306 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 915.00 | 2 281 505.00 | | 1 702 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 897.00 | 154 844.00 | | 87 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 107 939.00 | 107 092.00 | | 107 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 734.00 | 8 431 610.00 | | 9 707 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 401.00 | 12 259 536.00 | | 13 397 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 970 678.00 | | 7 970 678.00 | 7 970 678.00 |
FD Production vendue biens | 687 452.00 | | 687 452.00 | 687 452.00 |
FG Production vendue services | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 645.00 | | 8 662 645.00 | 8 662 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 35 380.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 340.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 320.00 | 76 722.00 | | 79 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 509.00 | 129 442.00 | | 81 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 570.00 | 405 542.00 | | 149 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 416.00 | 2 100.00 | | 29 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 986.00 | 407 642.00 | | 178 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 477.00 | -278 199.00 | | -97 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 835.00 | 12 066 369.00 | | 9 422 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 094.00 | 11 878 937.00 | | 9 511 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 259.00 | 187 432.00 | | -88 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 271.00 | | 60 806.00 | 2 814 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 416.00 | 2 845 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 2 355 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 320.00 | 251 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 027.00 | | 233.00 | 2 355 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 489.00 | | 572.00 | 280 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 754.00 | | 60 000.00 | 178 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 034.00 | 20 369.00 | | 179 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 306.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 836.00 | 20 064.00 | | 166 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 997.00 | | 29 320.00 | 74 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 996.00 | 623 084.00 | 568 996.00 | 568 996.00 |
6T Sur comptes clients | 330 877.00 | | 316 484.00 | 330 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 870.00 | 623 084.00 | 914 800.00 | 974 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 870.00 | 623 084.00 | 964 800.00 | 1 024 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 915.00 | 1 702 915.00 | | 1 702 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 939.00 | 10 850.00 | | 107 939.00 |
UX Autres créances clients | 919 003.00 | | | 919 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
VC Groupe et associés | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 306 493.00 | 4 306 493.00 | | 4 306 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 398.00 | 1 515 183.00 | 217 215.00 | 1 732 398.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 734.00 | 9 610 644.00 | | 9 707 734.00 |