| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 621.00 | 64 861.00 | 9 760.00 | 74 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 224.00 | 172 612.00 | 2 687 612.00 | 2 860 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 468.00 | 9 076.00 | 200 393.00 | 209 468.00 |
AN Terrains | 190 175.00 | 16 395.00 | 173 780.00 | 190 175.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 148 139.00 | 1 852.00 | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 614.00 | 245 123.00 | 156 491.00 | 401 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 439.00 | 210 167.00 | 153 272.00 | 363 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 371.00 | 1 774 754.00 | 4 964 617.00 | 6 739 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 669.00 | 125 014.00 | 322 655.00 | 447 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BT Marchandises | 4 530 768.00 | 585 234.00 | 3 945 534.00 | 4 530 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 252.00 | 32 133.00 | 4 340 119.00 | 4 372 252.00 |
BZ Autres créances | 298 873.00 | | 298 873.00 | 298 873.00 |
CF Disponibilités | 433 734.00 | | 433 734.00 | 433 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 619.00 | 742 382.00 | 9 378 237.00 | 10 120 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 859 989.00 | 2 517 135.00 | 14 342 854.00 | 16 859 989.00 |
CU Autres participations | 2 426 254.00 | 908 382.00 | 1 517 872.00 | 2 426 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 571 023.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -5 301 805.00 | -3 452 887.00 | | -5 301 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 269.00 | -1 848 917.00 | | 516 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 487.00 | 2 269 218.00 | | 2 785 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 609.00 | 143 800.00 | | 94 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 609.00 | 143 800.00 | | 94 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 885.00 | 1 000 546.00 | | 950 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259 939.00 | 9 096 971.00 | | 7 259 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 628.00 | 1 601 080.00 | | 2 584 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 978.00 | 522 852.00 | | 630 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 327.00 | 122 597.00 | | 36 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 462 758.00 | 12 644 047.00 | | 11 462 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342 854.00 | 15 057 065.00 | | 14 342 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 387 771.00 | | 16 387 771.00 | 16 387 771.00 |
FD Production vendue biens | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
FG Production vendue services | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 430 913.00 | | 16 430 913.00 | 16 430 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 797 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 4 081.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 585.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 800.00 | 145 585.00 | | 143 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 358.00 | 154 251.00 | | 163 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | 164.00 | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 609.00 | 143 800.00 | | 94 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 248.00 | 189 641.00 | | 102 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 110.00 | -35 390.00 | | 61 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 180.00 | 8 654 651.00 | | 16 964 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 447 911.00 | 10 503 569.00 | | 16 447 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 269.00 | -1 848 917.00 | | 516 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 286.00 | | 1 473 003.00 | 5 404 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 918.00 | 6 739 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 918.00 | 1 165 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 065.00 | | 49 247.00 | 3 095 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 401.00 | | 323 755.00 | 979 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 820.00 | | 1 100 000.00 | 1 329 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 310.00 | 112 181.00 | 75 120.00 | 829 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 371.00 | 55 178.00 | | 191 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 940.00 | 57 003.00 | 75 120.00 | 637 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 800.00 | 94 609.00 | 143 800.00 | 143 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 033.00 | 332 519.00 | 361 304.00 | 739 033.00 |
6T Sur comptes clients | 34 207.00 | 470.00 | 2 544.00 | 34 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 622.00 | 332 990.00 | 363 848.00 | 1 681 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 422.00 | 427 599.00 | 507 648.00 | 1 825 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 990.00 | 363 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 609.00 | 143 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 628.00 | 2 584 628.00 | | 2 584 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 523.00 | 4 331 523.00 | | 4 331 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
VC Groupe et associés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 885.00 | 183 722.00 | 767 163.00 | 950 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 258 988.00 | 7 258 988.00 | | 7 258 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 078.00 | 4 684 512.00 | 3 566.00 | 4 688 078.00 |
VW T.V.A. | 449 127.00 | 449 127.00 | | 449 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 462 547.00 | 10 695 384.00 | 767 163.00 | 11 462 547.00 |