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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 367.00 | 97 075.00 | 370 291.00 | 467 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 708.00 | 215 780.00 | 1 973 928.00 | 2 189 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 591.00 | 9 076.00 | 670 515.00 | 679 591.00 |
AN Terrains | 190 175.00 | 16 395.00 | 173 780.00 | 190 175.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 344.00 | 233 294.00 | 167 050.00 | 400 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 077.00 | 195 946.00 | 180 131.00 | 376 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 334.00 | 1 825 940.00 | 5 058 393.00 | 6 884 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 384.00 | 284 096.00 | -3 712.00 | 280 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BT Marchandises | 4 765 123.00 | 553 613.00 | 4 211 510.00 | 4 765 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 383.00 | 28 906.00 | 4 224 477.00 | 4 253 383.00 |
BZ Autres créances | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 031.00 | 866 615.00 | 8 692 416.00 | 9 559 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 365.00 | 2 692 555.00 | 13 750 810.00 | 16 443 365.00 |
CU Autres participations | 2 426 254.00 | 908 382.00 | 1 517 872.00 | 2 426 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 571 023.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -4 785 536.00 | -5 301 805.00 | | -4 785 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 217.00 | 516 269.00 | | -949 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 270.00 | 2 785 487.00 | | 1 836 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 715.00 | 94 609.00 | | 124 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 715.00 | 94 609.00 | | 124 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 501.00 | 950 885.00 | | 753 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677 503.00 | 7 259 939.00 | | 6 677 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 794.00 | 2 584 628.00 | | 3 811 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 027.00 | 630 978.00 | | 547 027.00 |
EA Autres dettes | | 36 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 789 824.00 | 11 462 758.00 | | 11 789 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 810.00 | 14 342 854.00 | | 13 750 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 473 595.00 | | 10 473 595.00 | 10 473 595.00 |
FD Production vendue biens | 912 639.00 | | 912 639.00 | 912 639.00 |
FG Production vendue services | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 671.00 | | 11 606 671.00 | 11 606 671.00 |
FM Production stockée | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 299.00 | |
GE Autres charges | | | 25 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 949.00 | 3 558.00 | | 22 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 281.00 | 16 000.00 | | 9 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 609.00 | 143 800.00 | | 94 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 840.00 | 163 358.00 | | 126 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 7 639.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 715.00 | 94 609.00 | | 124 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 852.00 | 102 248.00 | | 234 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 012.00 | 61 110.00 | | -108 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 617.00 | 16 964 180.00 | | 12 111 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 834.00 | 16 447 911.00 | | 13 060 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 217.00 | 516 269.00 | | -949 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 105.00 | | 504 689.00 | 6 715 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 413.00 | 75 047.00 | 6 884 334.00 | 260 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 393.00 | | 3 336 666.00 | 200 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 75 047.00 | 1 116 588.00 | 60 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144 313.00 | | 392 746.00 | 3 144 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 972.00 | | 110 683.00 | 1 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 820.00 | | 1 260.00 | 2 429 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 105.00 | 149 064.00 | 73 612.00 | 842 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 936.00 | 32 215.00 | | 73 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 557.00 | 73 681.00 | 73 612.00 | 595 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 609.00 | 124 715.00 | 94 609.00 | 94 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 248.00 | 468 299.00 | 340 839.00 | 710 248.00 |
6T Sur comptes clients | 32 133.00 | | 3 227.00 | 32 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 764.00 | 468 299.00 | 344 066.00 | 1 650 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 373.00 | 593 014.00 | 438 675.00 | 1 745 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 299.00 | 344 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 715.00 | 94 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 794.00 | 3 811 794.00 | | 3 811 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 842.00 | 4 219 842.00 | | 4 219 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VB T. V. A. | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 501.00 | 753 501.00 | | 753 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 677 503.00 | 6 677 503.00 | | 6 677 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 383.00 | | | 197 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 609.00 | 4 475 783.00 | 4 826.00 | 4 480 609.00 |
VW T.V.A. | 398 732.00 | 398 732.00 | | 398 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 824.00 | 11 789 824.00 | | 11 789 824.00 |