| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 400.00 | 24 817.00 | 46 582.00 | 71 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 224.00 | 43 153.00 | 2 817 071.00 | 2 860 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 5 829.00 | 3 122.00 | 8 951.00 |
AN Terrains | 16 395.00 | 16 188.00 | 207.00 | 16 395.00 |
AP Constructions | 154 479.00 | 147 055.00 | 7 423.00 | 154 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 328.00 | 370 061.00 | 4 267.00 | 374 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 922.00 | 215 499.00 | 41 423.00 | 256 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 547.00 | 822 602.00 | 3 649 946.00 | 4 472 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 711.00 | 11 396.00 | 433 315.00 | 444 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BT Marchandises | 8 005 212.00 | 418 895.00 | 7 586 317.00 | 8 005 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 686.00 | 7 615.00 | 5 179 070.00 | 5 186 686.00 |
BZ Autres créances | 1 828 739.00 | | 1 828 739.00 | 1 828 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 762 408.00 | | 762 408.00 | 762 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 031.00 | 437 906.00 | 15 831 124.00 | 16 269 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 741 578.00 | 1 260 508.00 | 19 481 070.00 | 20 741 578.00 |
CU Autres participations | 726 254.00 | | 726 254.00 | 726 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 571 023.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -3 216 004.00 | -3 240 368.00 | | -3 216 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 280.00 | 24 364.00 | | -43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 738.00 | 4 355 019.00 | | 4 311 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 742.00 | 74 746.00 | | 113 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 742.00 | 74 746.00 | | 113 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 728.00 | 7 553 545.00 | | 7 963 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 706.00 | 1 501 730.00 | | 1 501 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 484.00 | 4 741 059.00 | | 5 054 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 902.00 | 1 205 139.00 | | 491 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 271.00 | 37 449.00 | | 5 271.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 20 549.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055 589.00 | 15 059 469.00 | | 15 055 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 070.00 | 19 489 233.00 | | 19 481 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 379 132.00 | | 15 379 132.00 | 15 379 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 945 073.00 | | 1 945 073.00 | 1 945 073.00 |
FG Production vendue services | 1 211 153.00 | | 1 211 153.00 | 1 211 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 358.00 | | 18 535 358.00 | 18 535 358.00 |
FM Production stockée | | | -2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 350 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 311 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 95 145.00 | | 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 429.00 | 95 145.00 | | 75 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 715.00 | 118 905.00 | | 28 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 457.00 | 120 748.00 | | 142 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 028.00 | -25 603.00 | | -67 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 559.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 474.00 | 20 231 687.00 | | 19 472 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 755.00 | 20 207 322.00 | | 19 515 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 280.00 | 24 364.00 | | -43 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 001.00 | | 510 547.00 | 3 962 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 948.00 | | 6 627.00 | 2 933 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 821.00 | | 13 302.00 | 788 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 232.00 | | 490 618.00 | 239 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 439.00 | 102 486.00 | | 674 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 57 679.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 318.00 | 44 807.00 | | 658 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 746.00 | 113 742.00 | 74 746.00 | 74 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 310.00 | 370 848.00 | 795 867.00 | 855 310.00 |
6T Sur comptes clients | 18 067.00 | | 10 452.00 | 18 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 053.00 | 370 848.00 | 806 318.00 | 919 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 799.00 | 484 590.00 | 881 064.00 | 993 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 848.00 | 806 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 742.00 | 74 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 484.00 | 5 054 484.00 | | 5 054 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 480.00 | 5 164 480.00 | | 5 164 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 565 413.00 | 565 413.00 | | 565 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 902.00 | 1 077 902.00 | | 1 077 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 956 636.00 | 7 956 636.00 | | 7 956 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
VP Divers | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 517.00 | 7 034 921.00 | 3 596.00 | 7 038 517.00 |
VW T.V.A. | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021 408.00 | 15 021 408.00 | | 15 021 408.00 |