| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 220.00 | 10 816.00 | 57 403.00 | 68 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 223.00 | | 2 860 223.00 | 2 860 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 5 304.00 | 201.00 | 5 506.00 |
AN Terrains | 16 395.00 | 15 662.00 | 733.00 | 16 395.00 |
AP Constructions | 154 479.00 | 144 598.00 | 9 881.00 | 154 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 848.00 | 363 277.00 | 9 571.00 | 372 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 100.00 | 180 458.00 | 64 642.00 | 245 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 001.00 | 720 115.00 | 3 241 886.00 | 3 962 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 850.00 | 8 401.00 | 468 449.00 | 476 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BT Marchandises | 8 311 354.00 | 846 909.00 | 7 464 446.00 | 8 311 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956 178.00 | 18 067.00 | 6 938 112.00 | 6 956 178.00 |
BZ Autres créances | 1 410 130.00 | | 1 410 130.00 | 1 410 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 240 171.00 | 873 376.00 | 16 366 794.00 | 17 240 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 202 172.00 | 1 593 492.00 | 19 608 680.00 | 21 202 172.00 |
CU Autres participations | 238 754.00 | | 238 754.00 | 238 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 341 467.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -3 240 368.00 | -3 563 541.00 | | -3 240 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | -88 259.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 019.00 | 3 689 667.00 | | 4 355 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 262.00 | 3 500 000.00 | | 7 550 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 4 306 493.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 688.00 | 1 702 915.00 | | 4 801 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 868.00 | 87 897.00 | | 1 206 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 449.00 | 2 489.00 | | 37 449.00 |
EA Autres dettes | 82 648.00 | 107 939.00 | | 82 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 178 916.00 | 9 707 734.00 | | 15 178 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 680.00 | 13 397 401.00 | | 19 608 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 892 814.00 | | 17 892 814.00 | 17 892 814.00 |
FD Production vendue biens | 885 874.00 | | 885 874.00 | 885 874.00 |
FG Production vendue services | 703 913.00 | | 703 913.00 | 703 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 482 601.00 | | 19 482 601.00 | 19 482 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 114 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 554.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 145.00 | 189.00 | | 95 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 145.00 | 81 509.00 | | 95 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 905.00 | 149 570.00 | | 118 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | 29 416.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 748.00 | 178 986.00 | | 120 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 603.00 | -97 477.00 | | -25 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 231 687.00 | 9 422 835.00 | | 20 231 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 207 322.00 | 9 511 094.00 | | 20 207 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | -88 259.00 | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 660.00 | | 1 813 178.00 | 2 845 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 993.00 | 239 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 837.00 | 3 962 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 788 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 165.00 | | 578 783.00 | 2 355 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 742.00 | | 538 923.00 | 251 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 754.00 | | 695 471.00 | 238 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 404.00 | 475 034.00 | | 199 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 3 616.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 900.00 | 471 418.00 | | 186 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 746.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 084.00 | 855 310.00 | 623 084.00 | 623 084.00 |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | 3 673.00 | | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 154.00 | 858 983.00 | 623 084.00 | 683 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 154.00 | 933 729.00 | 623 084.00 | 683 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 688.00 | 4 801 688.00 | | 4 801 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 473.00 | | | 6 921 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VB T. V. A. | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
VC Groupe et associés | 925 345.00 | | | 925 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474 662.00 | 7 474 662.00 | | 7 474 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 600.00 | 68 505.00 | 7 095.00 | 75 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377 795.00 | 8 342 611.00 | 35 184.00 | 8 377 795.00 |
VW T.V.A. | 865 685.00 | 865 685.00 | | 865 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 178 916.00 | 15 171 821.00 | 7 095.00 | 15 178 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |