| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 621.00 | 53 758.00 | 20 863.00 | 74 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 224.00 | 129 459.00 | 2 730 765.00 | 2 860 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 221.00 | 8 154.00 | 152 067.00 | 160 221.00 |
AN Terrains | 190 175.00 | 16 395.00 | 173 780.00 | 190 175.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 146 281.00 | 3 709.00 | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 394.00 | 231 230.00 | 23 164.00 | 254 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 523.00 | 244 033.00 | 74 490.00 | 318 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
AX Avances et acomptes | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 286.00 | 1 737 693.00 | 3 666 593.00 | 5 404 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 659.00 | 59 871.00 | 360 788.00 | 420 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 6 942 930.00 | 679 162.00 | 6 263 768.00 | 6 942 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 754.00 | 34 207.00 | 2 956 547.00 | 2 990 754.00 |
BZ Autres créances | 1 356 247.00 | | 1 356 247.00 | 1 356 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163 712.00 | 773 240.00 | 11 390 472.00 | 12 163 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 998.00 | 2 510 933.00 | 15 057 065.00 | 17 567 998.00 |
CU Autres participations | 1 326 254.00 | 908 382.00 | 417 872.00 | 1 326 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 571 023.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 887.00 | -3 259 285.00 | | -3 452 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 917.00 | -193 603.00 | | -1 848 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 218.00 | 4 118 136.00 | | 2 269 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 800.00 | 145 585.00 | | 143 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 800.00 | 145 585.00 | | 143 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 546.00 | 892.00 | | 1 000 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 971.00 | 8 069 523.00 | | 9 096 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 080.00 | 3 757 477.00 | | 1 601 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 852.00 | 309 329.00 | | 522 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 12 479.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644 047.00 | 12 229 150.00 | | 12 644 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 057 065.00 | 16 492 870.00 | | 15 057 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 153 790.00 | | 8 153 790.00 | 8 153 790.00 |
FD Production vendue biens | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FG Production vendue services | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 680.00 | | 8 179 680.00 | 8 179 680.00 |
FM Production stockée | | | 3 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 6 482.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | 2 333.00 | | 4 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 585.00 | 113 742.00 | | 145 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 251.00 | 122 557.00 | | 154 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 3 219.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 677.00 | 2 623.00 | | 45 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 800.00 | 145 585.00 | | 143 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 641.00 | 151 427.00 | | 189 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 390.00 | -28 870.00 | | -35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 651.00 | 16 996 842.00 | | 8 654 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 569.00 | 17 190 445.00 | | 10 503 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 917.00 | -193 603.00 | | -1 848 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 265.00 | | 992 350.00 | 4 586 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 330.00 | 5 404 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 330.00 | 979 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 137.00 | | 100 928.00 | 2 994 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 308.00 | | 291 422.00 | 862 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 820.00 | | 600 000.00 | 729 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 846.00 | 93 617.00 | 120 153.00 | 855 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 244.00 | 58 127.00 | | 133 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 602.00 | 35 490.00 | 120 153.00 | 722 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 585.00 | 143 800.00 | 145 585.00 | 145 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 473.00 | 596 640.00 | 229 079.00 | 371 473.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 21 181.00 | 1 358.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 534.00 | 1 526 203.00 | 276 114.00 | 431 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 119.00 | 1 670 003.00 | 421 699.00 | 577 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 820.00 | 276 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 908 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 800.00 | 145 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 080.00 | 1 601 080.00 | | 1 601 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 633.00 | 2 947 633.00 | | 2 947 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 625.00 | 1 090 625.00 | | 1 090 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 096 913.00 | 9 096 913.00 | | 9 096 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 928.00 | 4 380 362.00 | 3 566.00 | 4 383 928.00 |
VW T.V.A. | 374 565.00 | 374 565.00 | | 374 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 047.00 | 11 644 047.00 | 1 000 000.00 | 12 644 047.00 |