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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 620.00 | 39 984.00 | 34 635.00 | 74 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 224.00 | 86 306.00 | 2 773 918.00 | 2 860 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 294.00 | 6 954.00 | 52 341.00 | 59 294.00 |
AN Terrains | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AP Constructions | 154 479.00 | 148 912.00 | 5 566.00 | 154 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 046.00 | 374 086.00 | 15 960.00 | 390 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 781.00 | 228 886.00 | 61 895.00 | 290 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 265.00 | 901 522.00 | 3 684 743.00 | 4 586 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 632.00 | 21 746.00 | 407 886.00 | 429 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BT Marchandises | 7 365 039.00 | 349 727.00 | 7 015 312.00 | 7 365 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 465.00 | 14 384.00 | 3 227 081.00 | 3 241 465.00 |
BZ Autres créances | 1 898 817.00 | | 1 898 817.00 | 1 898 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 193 985.00 | 385 857.00 | 12 808 128.00 | 13 193 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 250.00 | 1 287 379.00 | 16 492 870.00 | 17 780 250.00 |
CU Autres participations | 726 254.00 | | 726 254.00 | 726 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 571 023.00 | 7 571 023.00 | | 7 571 023.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 285.00 | -3 216 004.00 | | -3 259 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 603.00 | -43 280.00 | | -193 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 136.00 | 4 311 738.00 | | 4 118 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 585.00 | 113 742.00 | | 145 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 585.00 | 113 742.00 | | 145 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 7 963 728.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069 523.00 | 1 501 706.00 | | 8 069 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 449.00 | 34 182.00 | | 79 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 477.00 | 5 054 484.00 | | 3 757 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 329.00 | 491 902.00 | | 309 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 5 271.00 | | 12 479.00 |
EA Autres dettes | | 4 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 229 150.00 | 15 055 589.00 | | 12 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 492 870.00 | 19 481 070.00 | | 16 492 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 440 295.00 | 990 132.00 | 15 430 427.00 | 14 440 295.00 |
FD Production vendue biens | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
FG Production vendue services | 992 731.00 | | 992 731.00 | 992 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 867.00 | 990 132.00 | 16 438 999.00 | 15 448 867.00 |
FM Production stockée | | | -2 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 838 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 971 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | 684.00 | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 742.00 | 74 746.00 | | 113 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 557.00 | 75 429.00 | | 122 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 28 715.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 585.00 | 113 742.00 | | 145 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 427.00 | 142 457.00 | | 151 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 870.00 | -67 028.00 | | -28 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 996 842.00 | 19 472 474.00 | | 16 996 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 445.00 | 19 515 755.00 | | 17 190 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 603.00 | -43 280.00 | | -193 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 547.00 | | 124 822.00 | 4 472 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 729 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 4 586 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 075.00 | 862 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 575.00 | | 53 562.00 | 2 940 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 123.00 | | 71 260.00 | 802 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 850.00 | | | 729 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 925.00 | 87 371.00 | 8 452.00 | 776 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 799.00 | 59 445.00 | | 73 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 126.00 | 27 926.00 | 8 452.00 | 703 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 742.00 | 145 585.00 | 113 742.00 | 113 742.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 291.00 | 317 936.00 | 376 755.00 | 430 291.00 |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | 7 675.00 | 906.00 | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 583.00 | 325 611.00 | 377 660.00 | 483 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 325.00 | 471 196.00 | 491 402.00 | 597 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 611.00 | 377 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 585.00 | 113 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 477.00 | 3 757 477.00 | | 3 757 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 670.00 | 3 208 670.00 | | 3 208 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VB T. V. A. | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 067 885.00 | 8 067 885.00 | | 8 067 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 982.00 | 5 160 416.00 | 3 566.00 | 5 163 982.00 |
VW T.V.A. | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 700.00 | 12 149 700.00 | | 12 149 700.00 |