| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 98 459.00 | 15 877.00 | 82 582.00 | 98 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 3 328.00 | 3 907.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 34 983.00 | 36 647.00 | 71 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 171.00 | 21 103.00 | 14 068.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 536.00 | 75 292.00 | 2 283 244.00 | 2 358 536.00 |
BT Marchandises | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BZ Autres créances | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 172.00 | 75 292.00 | 2 722 879.00 | 2 798 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 366.00 | 498 541.00 | | 664 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 143.00 | 165 824.00 | | 153 143.00 |
DL TOTAL (I) | 828 509.00 | 675 366.00 | | 828 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 191.00 | 1 600 285.00 | | 1 496 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 764.00 | 123 967.00 | | 121 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 695.00 | 179 700.00 | | 222 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | 47 625.00 | | 48 356.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 370.00 | 1 951 577.00 | | 1 894 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 879.00 | 2 626 943.00 | | 2 722 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 099.00 | 371 031.00 | | 577 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 028.00 | | 2 823 028.00 | 2 823 028.00 |
FG Production vendue services | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 455.00 | | 2 899 455.00 | 2 899 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 6 103.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 597.00 | 51 871.00 | | 49 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 743.00 | 63 649.00 | | 58 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 163.00 | 2 898 091.00 | | 2 960 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 020.00 | 2 732 267.00 | | 2 807 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 143.00 | 165 824.00 | | 153 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 234.00 | 8 676.00 | | 17 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 318.00 | | 51 218.00 | 2 307 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 002.00 | | | 2 146 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 105.00 | | 51 218.00 | 126 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 14 385.00 | | 39 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 14 385.00 | | 39 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 316 540.00 | 211 030.00 | 316 540.00 | 316 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 654.00 | 21 103.00 | 31 654.00 | 31 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 654.00 | 21 103.00 | 31 654.00 | 31 654.00 |
UG ‐ Financières | | 21 103.00 | 31 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 695.00 | 222 695.00 | | 222 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 516.00 | 154 245.00 | 680 482.00 | 1 471 516.00 |
VI Groupe et associés | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 370.00 | 577 099.00 | 680 482.00 | 1 894 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 400.00 | 21 363.00 | | 13 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | 1 163.00 | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 77 779.00 | 63 114.00 | | 77 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 170.00 | 30 581.00 | | 31 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 808.00 | 6 569.00 | | 6 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 208.00 | 27 932.00 | | 20 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 745.00 | 129 022.00 | | 132 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 739.00 | 90 768.00 | | 96 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 086.00 | 94 858.00 | | 119 086.00 |