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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 33 714.00 | 67 575.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 5 496.00 | 1 738.00 | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 686.00 | 64 547.00 | 29 140.00 | 93 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 17 586.00 | 17 746.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 580.00 | 121 342.00 | 2 262 238.00 | 2 383 580.00 |
BT Marchandises | 237 555.00 | | 237 555.00 | 237 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
BZ Autres créances | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CF Disponibilités | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 587.00 | | 545 587.00 | 545 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 167.00 | 121 342.00 | 2 807 825.00 | 2 929 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 461.00 | 989 003.00 | | 1 177 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 432.00 | 188 458.00 | | 189 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 893.00 | 1 188 461.00 | | 1 377 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 002.00 | 1 248 148.00 | | 1 057 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 8 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 305.00 | 264 651.00 | | 320 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 920.00 | 61 235.00 | | 48 920.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 933.00 | 1 582 797.00 | | 1 429 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 825.00 | 2 778 458.00 | | 2 807 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 903.00 | 527 169.00 | | 565 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 515.00 | | 22 065.00 | 2 361 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 144.00 | | 22 065.00 | 180 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 584.00 | 17 173.00 | | 86 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | 17 173.00 | | 86 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 786.00 | 17 586.00 | 24 786.00 | 24 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 586.00 | 17 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 305.00 | 320 305.00 | | 320 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 629.00 | 192 363.00 | 769 937.00 | 1 055 629.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 933.00 | 565 903.00 | 769 937.00 | 1 429 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | 15 786.00 | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 865.00 | 20 540.00 | | 24 865.00 |
ST Autres comptes | 103 815.00 | 82 916.00 | | 103 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 159.00 | 48 886.00 | | 42 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 799.00 | 6 703.00 | | 6 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 762.00 | 22 489.00 | | 21 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 722.00 | 142 150.00 | | 146 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 774.00 | 95 742.00 | | 107 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 839.00 | 152 342.00 | | 170 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |