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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 45 233.00 | 56 056.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 964.00 | 10 934.00 | 31 030.00 | 41 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 787.00 | 50 838.00 | 25 949.00 | 76 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 17 586.00 | 17 746.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 370.00 | 124 590.00 | 2 277 780.00 | 2 402 370.00 |
BT Marchandises | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CF Disponibilités | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 785.00 | | 604 785.00 | 604 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 155.00 | 124 590.00 | 2 882 564.00 | 3 007 155.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 621.00 | 1 366 893.00 | | 1 554 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 370.00 | 207 729.00 | | 185 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 991.00 | 1 585 621.00 | | 1 750 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 176.00 | 863 266.00 | | 712 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 6 722.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 576.00 | 307 814.00 | | 335 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 40 868.00 | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 573.00 | 1 219 434.00 | | 1 131 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 564.00 | 2 805 055.00 | | 2 882 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 282.00 | 541 619.00 | | 608 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 235.00 | | 4 175.00 | 2 398 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 2 402 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 864.00 | | 3 175.00 | 216 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 371.00 | | 1 000.00 | 35 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 290.00 | 15 715.00 | | 91 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 290.00 | 15 715.00 | | 91 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 576.00 | 335 576.00 | | 335 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 136.00 | 201 140.00 | 498 996.00 | 700 136.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 271.00 | 114 940.00 | 35 331.00 | 150 271.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 573.00 | 608 282.00 | 498 996.00 | 1 131 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 646.00 | 20 022.00 | | 22 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 704.00 | 44 710.00 | | 35 704.00 |
ST Autres comptes | 94 527.00 | 117 767.00 | | 94 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 024.00 | 18 710.00 | | 12 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 687.00 | 7 230.00 | | 7 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 333.00 | 27 252.00 | | 30 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 414.00 | 159 962.00 | | 161 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 416.00 | 114 756.00 | | 128 416.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 255.00 | 181 187.00 | | 142 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |