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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 321.00 | 1 749.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 76 020.00 | 1 220.00 | 74 800.00 | 76 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 958.00 | 20 067.00 | 177 891.00 | 197 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 918.00 | 41 564.00 | 221 354.00 | 262 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 397.00 | 17 586.00 | 19 812.00 | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 913.00 | 88 782.00 | 2 712 131.00 | 2 800 913.00 |
BT Marchandises | 372 365.00 | | 372 365.00 | 372 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BZ Autres créances | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CF Disponibilités | 184 248.00 | | 184 248.00 | 184 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 472.00 | | 810 472.00 | 810 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 385.00 | 88 782.00 | 3 522 603.00 | 3 611 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 550.00 | 8 024.00 | 69 526.00 | 77 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 991.00 | 1 554 621.00 | | 1 739 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | 185 370.00 | | 50 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 401.00 | 1 750 991.00 | | 1 801 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 442.00 | 712 176.00 | | 904 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 24 295.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 445.00 | 335 576.00 | | 676 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | 59 526.00 | | 97 175.00 |
EA Autres dettes | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 203.00 | 1 131 573.00 | | 1 721 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 603.00 | 2 882 564.00 | | 3 522 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 940.00 | 608 282.00 | | 1 063 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 370.00 | | 524 913.00 | 2 402 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 370.00 | 2 800 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 370.00 | 536 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | 2 070.00 | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 039.00 | | 443 227.00 | 220 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 2 066.00 | 36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 005.00 | 37 488.00 | 73 297.00 | 107 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 005.00 | 29 143.00 | 73 297.00 | 107 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 445.00 | 676 445.00 | | 676 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
UX Autres créances clients | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VB T. V. A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 442.00 | 247 180.00 | 480 262.00 | 904 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 626.00 | | | 451 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 150.00 | 163 753.00 | 37 397.00 | 201 150.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 203.00 | 1 063 940.00 | 480 262.00 | 1 721 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 494.00 | 22 646.00 | | 19 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 593.00 | 35 704.00 | | 17 593.00 |
ST Autres comptes | 171 141.00 | 94 527.00 | | 171 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 216.00 | 12 024.00 | | 66 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | 7 687.00 | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 403.00 | 30 333.00 | | 24 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 498.00 | 161 414.00 | | 172 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 486.00 | 128 416.00 | | 204 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 950.00 | 142 255.00 | | 254 950.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |