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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 21 666.00 | 79 623.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 4 050.00 | 3 184.00 | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 44 610.00 | 27 012.00 | 71 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 17 586.00 | 17 746.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 515.00 | 87 912.00 | 2 273 603.00 | 2 361 515.00 |
BT Marchandises | 164 021.00 | | 164 021.00 | 164 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 137 921.00 | | 137 921.00 | 137 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 135.00 | 87 912.00 | 2 818 224.00 | 2 906 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 509.00 | 664 366.00 | | 817 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 494.00 | 153 143.00 | | 171 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 003.00 | 828 509.00 | | 1 000 003.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 638.00 | 1 496 191.00 | | 1 438 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 264.00 | 121 764.00 | | 50 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 539.00 | 222 695.00 | | 259 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 779.00 | 48 356.00 | | 57 779.00 |
EA Autres dettes | | 5 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 220.00 | 1 894 370.00 | | 1 806 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 224.00 | 2 722 879.00 | | 2 818 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 072.00 | 577 099.00 | | 558 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 987.00 | | 2 739 987.00 | 2 739 987.00 |
FG Production vendue services | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 431.00 | | 2 821 431.00 | 2 821 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | 480.00 | | 9 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 756.00 | 49 597.00 | | 53 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 437.00 | 58 743.00 | | 65 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 680.00 | 2 960 163.00 | | 2 880 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 185.00 | 2 807 020.00 | | 2 709 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 494.00 | 153 143.00 | | 171 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 668.00 | 17 234.00 | | 15 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 536.00 | | 2 990.00 | 2 358 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 2 361 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 180 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 002.00 | | | 2 146 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 323.00 | | 2 830.00 | 177 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | 160.00 | 35 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 16 147.00 | 11.00 | 54 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 16 147.00 | 9.00 | 54 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 030.00 | 175 860.00 | 211 030.00 | 211 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 17 586.00 | 21 103.00 | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 103.00 | 29 586.00 | 21 103.00 | 21 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 586.00 | 21 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 539.00 | 259 539.00 | | 259 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 638.00 | 190 490.00 | 771 246.00 | 1 438 638.00 |
VI Groupe et associés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 600.00 | | | 1 581 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 478.00 | | | 1 614 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 220.00 | 558 072.00 | 771 246.00 | 1 806 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 261.00 | 13 400.00 | | 19 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 10 138.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 91 186.00 | 77 779.00 | | 91 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 947.00 | 31 170.00 | | 47 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | 6 808.00 | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 495.00 | 20 208.00 | | 26 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 636.00 | 132 745.00 | | 139 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 873.00 | 96 739.00 | | 96 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 333.00 | 119 086.00 | | 146 333.00 |