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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 39 608.00 | 61 681.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 964.00 | 6 938.00 | 35 026.00 | 41 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 44 744.00 | 28 868.00 | 73 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 17 586.00 | 17 746.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 235.00 | 108 876.00 | 2 289 360.00 | 2 398 235.00 |
BT Marchandises | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BZ Autres créances | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CF Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 697.00 | | 515 697.00 | 515 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 932.00 | 108 876.00 | 2 805 056.00 | 2 913 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 893.00 | | | 1 366 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 622.00 | | | 1 585 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 266.00 | | | 863 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 814.00 | | | 307 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 434.00 | | | 1 219 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 056.00 | | | 2 805 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 619.00 | | | 541 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 580.00 | | 46 904.00 | 2 383 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 248.00 | 2 398 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 248.00 | 216 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 209.00 | | 46 904.00 | 202 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 757.00 | 14 766.00 | 27 232.00 | 103 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 757.00 | 14 766.00 | 27 232.00 | 103 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
UG ‐ Financières | | 17 586.00 | 17 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 814.00 | 307 814.00 | | 307 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 266.00 | 192 172.00 | 671 093.00 | 863 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 363.00 | | | 192 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 434.00 | 541 619.00 | 671 093.00 | 1 219 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
ST Autres comptes | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |