| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 27 690.00 | 73 599.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 4 773.00 | 2 461.00 | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 54 121.00 | 17 501.00 | 71 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 17 586.00 | 17 746.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 515.00 | 104 170.00 | 2 257 345.00 | 2 361 515.00 |
BT Marchandises | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 113.00 | | 521 113.00 | 521 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 628.00 | 104 170.00 | 2 778 458.00 | 2 882 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989 003.00 | 817 509.00 | | 989 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 458.00 | 171 494.00 | | 188 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 461.00 | 1 000 003.00 | | 1 188 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 12 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 12 000.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 148.00 | 1 438 638.00 | | 1 248 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | 50 264.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 651.00 | 259 539.00 | | 264 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 57 779.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 797.00 | 1 806 220.00 | | 1 582 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 458.00 | 2 818 224.00 | | 2 778 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 169.00 | 558 072.00 | | 527 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 796.00 | | 2 811 796.00 | 2 811 796.00 |
FG Production vendue services | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 213.00 | | 2 885 213.00 | 2 885 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | 9 040.00 | | 16 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 446.00 | 53 756.00 | | 43 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 463.00 | 65 437.00 | | 71 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 899.00 | 2 880 680.00 | | 2 961 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 442.00 | 2 709 185.00 | | 2 773 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 458.00 | 171 494.00 | | 188 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 748.00 | 15 668.00 | | 15 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 355.00 | | | 2 361 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 326.00 | 16 258.00 | | 70 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | 16 258.00 | | 70 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 175 860.00 | 175 860.00 | 175 860.00 | 175 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 7 200.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 586.00 | 24 786.00 | 29 586.00 | 29 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 586.00 | 17 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 148.00 | 192 519.00 | 774 960.00 | 1 248 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 797.00 | 527 169.00 | 774 960.00 | 1 582 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 786.00 | 19 261.00 | | 15 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 540.00 | 7 200.00 | | 20 540.00 |
ST Autres comptes | 82 916.00 | 91 186.00 | | 82 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 886.00 | 47 947.00 | | 48 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | 7 234.00 | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 489.00 | 26 495.00 | | 22 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 150.00 | 139 636.00 | | 142 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 742.00 | 96 873.00 | | 95 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 342.00 | 146 333.00 | | 152 342.00 |