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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 874.00 | 285.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 985.00 | 5 908.00 | 79 077.00 | 84 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 10 582.00 | 1 226.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 450.00 | 18 364.00 | 83 086.00 | 101 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 960.00 | | 412 960.00 | 412 960.00 |
BZ Autres créances | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 209.00 | | 527 209.00 | 527 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 659.00 | 18 364.00 | 610 295.00 | 628 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 20 319.00 | 177.00 | | 20 319.00 |
DH Report à nouveau | | -1 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 21 995.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 64 297.00 | 39 018.00 | | 64 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 473.00 | 14 651.00 | | 104 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 170.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 927.00 | 306 108.00 | | 333 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 732.00 | 75 377.00 | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 999.00 | 396 305.00 | | 545 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 295.00 | 435 323.00 | | 610 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 836.00 | 391 900.00 | | 478 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 462.00 | 7 041.00 | | 16 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304.00 | | 86 146.00 | 15 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | 85 438.00 | 11 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 708.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878.00 | 8 486.00 | | 9 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 720.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 7 766.00 | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 927.00 | 333 927.00 | | 333 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 412 960.00 | | | 412 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 010.00 | 20 888.00 | 67 123.00 | 88 010.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 252.00 | 504 252.00 | | 504 252.00 |
VW T.V.A. | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 999.00 | 478 876.00 | 67 123.00 | 545 999.00 |