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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 583.00 | 40 287.00 | 32 296.00 | 72 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 12 388.00 | 2 893.00 | 15 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 870.00 | 52 675.00 | 129 195.00 | 181 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 781.00 | | 418 781.00 | 418 781.00 |
BZ Autres créances | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 054.00 | | 631 054.00 | 631 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 924.00 | 52 675.00 | 760 249.00 | 812 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 282 464.00 | 214 888.00 | | 282 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 459.00 | 67 576.00 | | -88 459.00 |
DL TOTAL (I) | 212 704.00 | 301 164.00 | | 212 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 315.00 | 100 552.00 | | 114 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 364.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 219.00 | 296 168.00 | | 184 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 719.00 | 269 968.00 | | 248 719.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 648.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 545.00 | 668 700.00 | | 547 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 249.00 | 969 863.00 | | 760 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 072.00 | 636 531.00 | | 484 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 913.00 | 33 997.00 | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 075.00 | | 96 396.00 | 123 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 601.00 | 181 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 601.00 | 87 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 663.00 | | 39 802.00 | 85 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 412.00 | | 56 594.00 | 37 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | 15 998.00 | 2 257.00 | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | 15 998.00 | 2 257.00 | 38 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UX Autres créances clients | 418 781.00 | 418 781.00 | | 418 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 401.00 | 24 929.00 | 48 551.00 | 88 401.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VP Divers | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 493.00 | 671 493.00 | | 671 493.00 |
VW T.V.A. | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 545.00 | 484 072.00 | 48 551.00 | 547 545.00 |