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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 609.00 | 30 206.00 | 95 403.00 | 125 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 10 839.00 | 551.00 | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 253.00 | 41 045.00 | 100 208.00 | 141 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 803.00 | | 490 803.00 | 490 803.00 |
BZ Autres créances | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CF Disponibilités | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 543.00 | | 661 543.00 | 661 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 796.00 | 41 045.00 | 761 751.00 | 802 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 45 597.00 | 20 319.00 | | 45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | 25 278.00 | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 119 360.00 | 64 297.00 | | 119 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 348.00 | 104 473.00 | | 106 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 867.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 333 927.00 | | 389 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | 106 732.00 | | 146 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 390.00 | 545 999.00 | | 642 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 751.00 | 610 295.00 | | 761 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 917.00 | 478 836.00 | | 564 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 450.00 | | 54 676.00 | 101 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 141 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | 136 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 792.00 | | 52 771.00 | 96 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 1 905.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | 26 811.00 | 4 130.00 | 18 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 285.00 | 2 159.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 26 526.00 | 1 971.00 | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 490 803.00 | | | 490 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 348.00 | 28 874.00 | 77 474.00 | 106 348.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VP Divers | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 523.00 | 640 523.00 | | 640 523.00 |
VW T.V.A. | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 390.00 | 564 917.00 | 77 474.00 | 642 390.00 |