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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 038.00 | 47 534.00 | 41 504.00 | 89 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 13 882.00 | 7 176.00 | 21 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 077.00 | 61 416.00 | 98 661.00 | 160 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 699.00 | | 588 699.00 | 588 699.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 278.00 | | 820 278.00 | 820 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 354.00 | 61 416.00 | 918 939.00 | 980 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 194 004.00 | 282 464.00 | | 194 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | -88 459.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 223 313.00 | 212 704.00 | | 223 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 540.00 | 114 315.00 | | 188 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 100.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 641.00 | 184 219.00 | | 166 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 107.00 | 248 719.00 | | 338 107.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 625.00 | 547 545.00 | | 695 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 939.00 | 760 249.00 | | 918 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 699.00 | 484 072.00 | | 554 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 362.00 | 25 913.00 | | 22 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 870.00 | | 41 570.00 | 181 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 49 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 363.00 | 160 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 148.00 | 110 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 864.00 | | 84 380.00 | 87 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 006.00 | | -42 810.00 | 94 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 675.00 | 18 327.00 | 9 586.00 | 52 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | 18 327.00 | 9 586.00 | 52 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
UX Autres créances clients | 588 699.00 | 588 699.00 | | 588 699.00 |
VB T. V. A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 178.00 | 25 252.00 | 132 915.00 | 166 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VP Divers | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 541.00 | 707 615.00 | 35 926.00 | 743 541.00 |
VW T.V.A. | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 625.00 | 554 699.00 | 132 915.00 | 695 625.00 |