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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 553.00 | 64 445.00 | 97 108.00 | 161 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 22 882.00 | 64 671.00 | 87 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 697.00 | 87 327.00 | 207 370.00 | 294 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 594.00 | | 551 594.00 | 551 594.00 |
BZ Autres créances | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 656.00 | | 840 656.00 | 840 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 353.00 | 87 327.00 | 1 048 026.00 | 1 135 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 204 613.00 | 194 004.00 | | 204 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 917.00 | 10 609.00 | | -69 917.00 |
DL TOTAL (I) | 153 397.00 | 223 313.00 | | 153 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 633.00 | 188 540.00 | | 280 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 1 337.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 166 641.00 | | 200 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 672.00 | 338 107.00 | | 398 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 630.00 | 695 625.00 | | 894 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 026.00 | 918 939.00 | | 1 048 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 319.00 | 554 699.00 | | 725 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 061.00 | 22 362.00 | | 55 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 077.00 | | 377 562.00 | 160 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | 45 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 941.00 | 294 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 881.00 | 249 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | | 371 892.00 | 110 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 981.00 | | 5 670.00 | 49 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 416.00 | 41 703.00 | 15 792.00 | 61 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 416.00 | 41 703.00 | 15 792.00 | 61 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
UX Autres créances clients | 551 594.00 | 551 594.00 | | 551 594.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 572.00 | 56 262.00 | 169 310.00 | 225 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VP Divers | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 534.00 | 768 265.00 | 35 268.00 | 803 534.00 |
VW T.V.A. | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 630.00 | 725 319.00 | 169 310.00 | 894 630.00 |