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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 412.00 | 59 442.00 | 91 970.00 | 151 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 11 298.00 | 91.00 | 11 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 174.00 | 70 740.00 | 123 434.00 | 194 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
BZ Autres créances | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
CF Disponibilités | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 505.00 | | 762 505.00 | 762 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 679.00 | 70 740.00 | 885 939.00 | 956 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 100 660.00 | 45 597.00 | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 228.00 | 55 064.00 | | 114 228.00 |
DL TOTAL (I) | 233 588.00 | 119 360.00 | | 233 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 614.00 | 106 348.00 | | 108 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 448.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 578.00 | 389 245.00 | | 308 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 885.00 | 146 350.00 | | 233 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 351.00 | 642 390.00 | | 652 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 939.00 | 761 751.00 | | 885 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 799.00 | 564 917.00 | | 585 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 253.00 | | 52 921.00 | 141 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 998.00 | | 25 803.00 | 136 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 27 118.00 | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 045.00 | 29 695.00 | | 41 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 29 695.00 | | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
UX Autres créances clients | 497 620.00 | | | 497 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 419.00 | 33 868.00 | 66 551.00 | 100 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VP Divers | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 383.00 | 684 630.00 | 29 753.00 | 714 383.00 |
VW T.V.A. | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 351.00 | 585 799.00 | 66 551.00 | 652 351.00 |