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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 382.00 | 27 325.00 | 43 057.00 | 70 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 11 609.00 | 3 672.00 | 15 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 075.00 | 38 934.00 | 84 141.00 | 123 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 082.00 | | 590 082.00 | 590 082.00 |
BZ Autres créances | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 722.00 | | 885 722.00 | 885 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 797.00 | 38 934.00 | 969 863.00 | 1 008 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 214 888.00 | 100 660.00 | | 214 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 576.00 | 114 228.00 | | 67 576.00 |
DL TOTAL (I) | 301 164.00 | 233 588.00 | | 301 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 552.00 | 108 614.00 | | 100 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 1 273.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 168.00 | 308 578.00 | | 296 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 968.00 | 209 951.00 | | 269 968.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 700.00 | 628 417.00 | | 668 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 863.00 | 862 005.00 | | 969 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 531.00 | 585 799.00 | | 636 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997.00 | 8 195.00 | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 174.00 | | 58 189.00 | 194 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 37 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 288.00 | 123 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 018.00 | 85 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 802.00 | | 51 879.00 | 162 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 372.00 | | 6 310.00 | 31 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 740.00 | 23 055.00 | 54 862.00 | 70 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 740.00 | 23 055.00 | 54 862.00 | 70 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 168.00 | 296 168.00 | | 296 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | 1.00 | 93 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
UX Autres créances clients | 590 082.00 | 590 082.00 | | 590 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 555.00 | 34 386.00 | 32 169.00 | 66 555.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | 1.00 | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VP Divers | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 224.00 | 821 331.00 | 23 893.00 | 845 224.00 |
VW T.V.A. | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 700.00 | 636 531.00 | 32 169.00 | 668 700.00 |