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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 077.00 | 22 494.00 | 17 583.00 | 40 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 557.00 | 3 936.00 | 10 620.00 | 14 557.00 |
BF Prêts | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 978.00 | 26 431.00 | 46 547.00 | 72 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 064.00 | 6 122.00 | 140 941.00 | 147 064.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 962.00 | 6 122.00 | 274 839.00 | 280 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 941.00 | 32 553.00 | 321 387.00 | 353 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 418.00 | 49 021.00 | | 73 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 24 397.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 95 165.00 | 84 431.00 | | 95 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 146.00 | 32 713.00 | | 32 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 9 042.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 5 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 71 372.00 | | 45 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 47 844.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | 1 676.00 | | 10 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 221.00 | 167 849.00 | | 226 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 387.00 | 252 280.00 | | 321 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 12 966.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 131.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 890.00 | 1 131.00 | | 16 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -1 131.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 2 564.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 282.00 | 876 308.00 | | 782 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 548.00 | 851 911.00 | | 771 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 24 397.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 989.00 | | 25 897.00 | 67 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 907.00 | 72 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 907.00 | 54 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | | 21 897.00 | 53 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 4 000.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 10 920.00 | 4 034.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 10 920.00 | 4 034.00 | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 6 123.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | 6 123.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 6 123.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
UP Prêts | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 147.00 | 12 624.00 | 19 523.00 | 32 147.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VP Divers | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
VW T.V.A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 222.00 | 206 699.00 | 19 523.00 | 226 222.00 |