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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 31 751.00 | 22 860.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 7 994.00 | 16 548.00 | 24 542.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 154.00 | 39 745.00 | 44 409.00 | 84 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 516.00 | 5 188.00 | 31 328.00 | 36 516.00 |
BP En cours de production de services | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 613.00 | 6 483.00 | 308 129.00 | 314 613.00 |
BZ Autres créances | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 083.00 | 11 671.00 | 468 411.00 | 480 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 238.00 | 51 417.00 | 512 821.00 | 564 238.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 152.00 | 73 418.00 | | 84 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 435.00 | 10 734.00 | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 134 601.00 | 95 165.00 | | 134 601.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 151.00 | 32 146.00 | | 142 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 45 671.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | 70 853.00 | | 79 905.00 |
EA Autres dettes | | 10 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 219.00 | 226 221.00 | | 330 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 821.00 | 321 387.00 | | 512 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 765.00 | 223 021.00 | | 321 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
FG Production vendue services | 1 119 029.00 | | 1 119 029.00 | 1 119 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 966.00 | | 1 188 966.00 | 1 188 966.00 |
FM Production stockée | | | 64 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 17.00 | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 234.00 | 16 890.00 | | 54 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 234.00 | -223.00 | | -54 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 505.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 241.00 | 782 282.00 | | 1 254 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 803.00 | 771 546.00 | | 1 214 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 435.00 | 10 734.00 | | 39 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | 5 790.00 | | 8 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UX Autres créances clients | 307 096.00 | | | 307 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 523.00 | 12 269.00 | 7 254.00 | 19 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 879.00 | 378 879.00 | | 378 879.00 |
VW T.V.A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 020.00 | 321 766.00 | 7 254.00 | 329 020.00 |